日发精机：半年度非经营性资金占用及其他相关资金来往状况汇总表
非经营性资金占用 资金占用方称号 占用方与上市公司的相相联系 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金余额 2024年1-6月占用累计产生金额（不含利息） 2024年1-6月资金占用的利息（如有） 2024年1-6月归还累计产生金额 2024年6月30日占用资金余额 占用构成原因 占用性质
控股股东、实践操控人及其隶属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
前控股股东、实践操控人及其隶属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他相关方及其隶属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他相关资金来往 资金来往方称号 来往方与上市公司的相相联系 上市公司核算的会计科目 2024年期初来往资金余额 2024年1-6月来往累计产生金额(不含利息) 2024年1-6月来往资金的利息(如有) 2024年1-6月归还累计产生金额（注1） 2024年年6月30日来往资金余额 来往构成原因 来往性质（经营性来往、非经营性来往）
控股股东、实践操控人及其隶属企业 浙江万丰科技开发股份有限公司 同受实践操控人操控 应收收据 2.00 2.00 - 结算应收款 经营性来往
广东万丰摩轮有限公司 同受实践操控人操控 应收收据 31.01 31.01 - 结算应收款 经营性来往
浙江万丰摩轮有限公司 同受实践操控人操控 应收收据 15.74 8.82 15.74 8.82 结算应收款 经营性来往
重庆万丰奥威铝轮有限公司 同受实践操控人操控 应收收据 127.73 116.06 127.73 116.06 结算应收款/预收货款 经营性来往
浙江自力机械有限公司 同受实践操控人操控 应收收据 6.80 6.80 结算应收款 经营性来往
宁波奥威尔轮毂有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 8.24 39.34 23.28 24.30 出售产品 经营性来往
威海万丰奥威汽轮有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 38.36 2.23 30.43 10.16 出售产品 经营性来往
威海万丰镁业科技发展有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 5.75 0.65 6.40 - 出售产品 经营性来往
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 同受实践操控人操控 应收账款 17.43 8.25 5.75 19.93 出售产品 经营性来往
浙江万丰精细制作有限公司 同受实践操控人操控 应收账款 308.18 107.87 200.31 出售产品/供给劳务 经营性来往
浙江万丰科技开发股份有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 4.30 2.08 4.07 2.31 出售产品/供给劳务 经营性来往
浙江万丰摩轮有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 100.40 35.77 66.20 69.97 出售产品/供给劳务 经营性来往
浙江自力机械有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 0.96 120.50 95.63 25.83 出售产品/供给劳务 经营性来往
重庆万丰奥威铝轮有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 56.99 300.56 318.86 38.69 出售产品 经营性来往
安徽日发纺织机械有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 2.18 2.18 出售产品/供给劳务 经营性来往
广东万丰摩轮有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 37.75 10.10 27.65 出售产品/供给劳务 经营性来往
山东日发纺织机械有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 261.76 261.76 出售产品/供给劳务 经营性来往
万丰铝轮 (印度)私家有限公司 同受实践操控人操控 应收账款/合同财物 10.18 7.80 2.38 出售产品 经营性来往
浙江日发纺机技能有限公司 同受实践操控人操控 应收账款 5.24 5.20 0.04 出售产品/供给劳务 经营性来往
山东日发纺织机械有限公司 同受实践操控人操控 别的的应收款 10.00 10.00 招标保证金 经营性来往
日发捷航投资有限公司 控股子公司 别的的应收款/长时间应收款 120.00 120.00 资金拆借 非经营性来往
日发捷航配备制作有限公司 控股子公司 别的的应收款/长时间应收款 8,919.16 8,919.16 资金拆借 非经营性来往
杭州新坐标科技股 本公司董事之近亲属任职的公司 应收收据 48.00 48.00 预收货款 经营性来往
常州海洛轴承制作 本公司董事之近亲属任职的公司 应收账款 2.95 2.95 出售产品/供给劳务 经营性来往
浙公网安备33060302000627号